اقتصاد مالی

هدف پژوهش حاضر مشخص کردن خصوصیات جریان های نقدی و اقلام تعهدی عادی و غیرعادی در زمینه پیش بینی جریان های نقدی و سود آتی است. در این راستا، چهار فرضیه تدوین و برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از مدل جونز (1991) و مدل جیان مینگ (2007) هر یک از جریان های نقدی و اقلام تعهدی به دو بخش عادی و غیرعادی تفکیک شد و توانایی این اجزاء در پیش بینی جریان های نقدی و سود آتی تجزیه وتحلیل شد. نتایج آزمون نمونه پژوهش شامل 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1391 نشان دادند، توانایی جریان های نقدی عادی از جریان های نقدی غیرعادی در پیش بینی جریان های نقدی و سود آتی بیشتر است و توانایی اقلام تعهدی عادی از اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان های نقدی آتی کمتر و در پیش بینی سود آتی بیشتر است.

۲۷۲۷.

گزارش نیمه سال 2008 بازار مراقبت های سلامتی و اعتبار تجاری EMEA ( اروپا ، خاورمیانه و آفریقا ، ماه های ژانویه تا ژوئن 2008 )

نویسنده: نحله جعفری

منبع: تازه های جهان بیمه اسفند ۱۳۸۷ شماره ۱۲۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۵۱۲

۲۷۲۸.

خرید اعتباری در بورس تهران

نویسنده: محمدجواد ساده وند

منبع: بورس فروردین ۱۳۹۲ شماره ۱۰۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی اطلاعات و کارایی بازار

تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۵۱۴

۲۷۲۹.

بازار بیمه اتومبیل در اروپا

مترجم: اردشیر احدی

منبع: تازه های جهان بیمه فروردین ۱۳۸۵ شماره ۹۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۸۷۶

۲۷۳۰.

ظرفیت های بورس کالا و محصولات پتروشیمی

نویسنده: سید فولاد نبوی

منبع: بورس کالا سال سوم تیر و مرداد ۱۳۸۸ شماره ۲۴ و ۲۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه

تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۶۶۵

۲۷۳۱.

بازار رقابتی ، قانون انحصاری: مصاحبه اختصاصی با مدیر عامل بیمه البرز

منبع: اقتصاد ایران سال دوازدهم تیر ۱۳۸۹ شماره ۱۳۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۶۲۲

۲۷۳۲.

پیش بینی قیمت سهام با رویکرد ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم رقابت استعماری مبتنی بر تئوری آشوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سهیل احمدخان بیگی ندا عبدالوند

منبع: راهبرد مدیریت مالی سال پنجم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۸)

کلیدواژه‌ها: شبکه عصبی پیش بینی قیمت سهام الگوریتم رقابت استعماری مبتنی بر تئوری آشوب

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی پیش بینی های مالی

تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۳۰

یکی از گزینه های موجود جهت سرمایه گذاری نقدینگی، بورس و اوراق بهادار می باشد. با توجه به ارتباطات غیرخطی موجود میان متغیرهای موثر بر قیمت سهام، شبکه های عصبی مصنوعی یکی از مناسب ترین رویکردهای موجود جهت پیش بینی قیمت سهام می باشند. در این مقاله سعی شده تا از طریق ترکیب نگاشت های آشوبی و الگوریتم رقابت استعماری، زاویه حرکتی مستعمرات به سمت استعمارگر اصلاح شده و به این ترتیب احتمال قرارگیری در دام نقطه بهینه محلی تا حد ممکن کاهش یابد. هدف این مقاله معرفی و مقایسه عملکرد رویکرد پیشنهادی با سایر الگوریتم های بهینه سازی جستجوی پیشین می باشد. از اینرو با استفاده از اطلاعات قیمتی روزانه سهام شرکت ایران خودرو بین سال های 1389 تا 1395 به آموزش شبکه عصبی با الگوریتم های بهینه سازی مختلف پرداختیم. جهت ارزیابی میزان عملکرد رویکردها، از سه دیدگاه: میزان دقت پیش بینی(آماره های اندازه گیری خطاR2,RMSE)، میزان حافظه مصرفی و زمان اجرایی استفاده شد، نتایج حاکی از آن است که رویکرد پیشنهادی از عملکرد بهتری نسبت به سایر رویکردهای پیشین برخوردار می باشد.

۲۷۳۳.